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物流知识

港中旅华贸国际物流股份有限公司公告(系列)

发布时间:2021-08-30 04:16:12 所属栏目:物流知识 阅读:

  证券代码:603128 证券简称:华贸物流公告编号:临2016-053

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”)第二届董事会第二十六次会议于2016年9月28日在以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议,通过如下决议:

  一、审议通过《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》

  董事会经审议同意授权华贸物流(香港)有限公司继续向中国银行(香港)有限公司申请综合授信额度3,000万美元,并由本公司向华贸物流(香港)有限公司提供最高额3,000万美元的连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,期限三年。

  以上议案需提请2016年第一次临时股东大会审议通过。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2016-055号)。

  二、审议通过《关于继续获得招商银行上海市延西支行综合授信的议案》

  董事会经审议同意本公司向招商银行股份有限公司上海延西支行继续申请不超过1.5亿人民币综合授信额度,授信期限三年。

  三、审议通过《关于继续获得中国银行上海市分行授信的议案》

  董事会经审议同意本公司向中国银行上海市分行继续申请不超过3亿元人民币综合授信额度,授信期限三年。

  四、审议通过《关于公司为中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度提供担保的议案》

  董事会经审议同意授权中特物流有限公司及其全资子公司湖南电力物流服务有限责任公司、中特国际物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度,额度为等值人民币伍仟万元整,并由公司为中特物流有限公司其全资子公司湖南电力物流服务有限责任公司、中特国际物流有限公司提供最高额人民币伍仟万元整的连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,授信期限为叁年。

  以上议案需提请2016年第一次临时股东大会审议通过。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司为下属控股公司中特物流有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2016-056号)。

  五、审议通过《关于公司为中特物流有限公司向招商银行股份有限公司上海宜山支行申请授信额度提供担保的议案》

  董事会经审议同意中特物流有限公司及其全资子公司湖南电力物流服务有限责任公司向招商银行股份有限公司上海宜山支行申请授信额度,额度为等值人民币壹亿元整,并由公司为中特物流有限公司及其全资子公司湖南电力物流服务有限责任公司提供最高额人民币壹亿元整的连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,授信期限为壹年。

  以上议案需提请2016年第一次临时股东大会审议通过。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司为下属控股公司中特物流有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2016-056号)。

  六、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用,提升公司经营业绩,公司拟将拟终止的募集资金投资项目剩余资金、募集资金投资项目节余募集资金及剩余部分超募资金合计(含利息等收入)15876.3万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

  以上议案需提请2016年第一次临时股东大会审议通过。