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德邦物流股份有限公司 关于召开2021年年度股东大

发布时间:2022-04-29 08:08:17 所属栏目:快递行业 阅读:

德邦物流股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

2022-04-27 11:12 来源: 证券时报

原标题:德邦物流股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

(上接B498版)

截至2021年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司于2021年3月31日分别与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行(以下合称“募集资金专户存储银行”)及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),对募集资金的使用进行共同监管。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金专户余额为1,709,581.38元,具体存储情况如下:

注1:公司募集资金专项账户开立于中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行,参与签署募集资金三方监管协议的中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

注2:公司募集资金专项账户开立于中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行,参与签署募集资金三方监管协议的中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行之上级支行。

注3:公司募集资金专项账户开立于中国银行股份有限公司上海市徐泾支行,参与签署募集资金三方监管协议的中国银行股份有限公司上海市青浦支行系中国银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

截至本报告公告日,公司已将剩余募集资金使用完毕,已办理完毕所有募集资金专户的注销手续。

三、募集资金实际使用情况

1、公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件:“2021年度募集资金使用情况对照表”。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内,上述额度可循环使用。

2021年度,在董事会审议额度内,公司循环购买保本理财产品,报告期内实现收益人民币156.43万元,于2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为人民币0万元,无理财产品尚未赎回的情形。

除上述保本理财外,2021年度公司还实现活期存款利息收入人民币167.61万元。

四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设。公司于2021年5月31日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议,均审议通过了《关于德邦物流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金52,327.28万元,置换预先支付的发行费用150.12万元(其中:律师费用113.33万元,审计及验资费用33.02万元,发行手续费等3.77万元),总计置换上述预先投入的自筹资金52,477.40万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月31日出具了“容诚专字[2021]216Z0115号”《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币52,327.28万元,已使用募集资金置换51,520.58万元,剩余806.70万元不再置换。

五、募集资金投资项目变更情况